以创造顾客价值为中心是经济新常态的必然要求，企业也应该站在价值链的视角重新审视现金流管理。该课程旨在将现金流管理定位在企业商业模式运作的全流程、全价值链的基础之上，以实现企业战略目标为出发点，从商业模式、企业战略、业务流程、风险控制及价值创造等角度，全方位阐明如何实现资金的高效运转、合理把控资金风险，帮助广大企业拓宽资金管理的视野及解决问题的思路和方法。

怎样才能打理好一家企业的现金流？要遵循的底层逻辑究竟是什么？

如何基于企业的商业模式和发展战略设计资金管理结构，使之与公司业务发展步调一致？

如何识别并管控好企业内外部价值链中存在的现金流风险？

【高瞻远瞩】从战略和商业模式的高度设计现金流管理的长期性解决思路

【机制创新】以全价值链为维度展开，提供一系列全新的管理机制和流程

【风险防范】全方位把控资金信用风险，提前预防，避免出现资金链断裂危机

【价值创造】深入学习和掌握现金流价值创造的DNA，让财务成为一个价值创造部门

◆ 资金总监、财务总监

◆ 资金经理、财务经理

一、揭秘现金流管理的底层逻辑

● 营运资金管理就是要加速资金周转，减少资金占用成本

● 筹资管理就是在保证日常资金需求的基础上，优化资金结构，降低资金成本

● 投资管理就是保证资金使用效益最大化

二、价值链视角下的现金流管理战略

● 何为价值链？

● 现金流管理的价值链主要体现在哪些方面？

【案例分析1】某大型企业资金管理战略地图

三、基于商业模式的现金流管理战略

● 何为商业模式？成功的商业模式的怎样的？

【案例分析2】详细解读华为公司的商业模式

【思考与讨论】为什么越成功的商业模式，越具有排他性？

● 不同商业模式的现金流管理结果

【案例分析3】对比华为与苹果两家公司商业模式下的现金流管理

● 如何设计现金流结构？

四、企业内部价值链中的现金流风险识别与应对策略

● 采购环节：采购成本的控制

● 生产环节：生产流程的优化

● 销售环节：加快回款速度

● 物流环节：加速资金周转

【案例分析4】格力电器价值链视角下现金流风险识别、控制与分析

五、企业外部价值链中的现金流风险识别与应对策略

● 建立与供应商的价值联盟：降低采购成本、提高现金流速

● 建立与顾客的价值联盟：提高收款效率、扩大市场占有率

● 建立与银行的价值联盟：广拓资金来源、盘活企业现金流