会计出纳岗位职责是什么

　　会计职业应用面很广，企业、事业单位、国家机关等都需要会计，虽然工作有些枯燥，但好在稳定，所以会计类专业还算吃香。关于会计出纳岗位职责可能还有不少人搞不清，下面高顿小编来带你了解。

　　一、会计出纳岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

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　　二、会计出纳岗位工作内容

　　收取各业务员上缴的现金销售款：

　　收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。

　　逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。

　　确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行账务处理。

　　办理各类付款业务：

　　接到手续完备的单据，以现金或银行转账方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。

　　办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。

　　办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进账业务。

　　及时核对现金及银行存款日记账，同时清点库存现金，保证账实相符，并随时接受财务经理的检查。

　　每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划账的项目需特别注明。

　　做好月末结账对账工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达账形成原因，跟踪解决。

　　做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

　　完成财务经理交办的其他工作。

　　总得来看会计出纳岗位职责比较细，需要处理的琐事有比较多，现在传统型会计竞争压力很大，可以考虑像管理会计转型

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